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行業(yè)新聞

擬募資6600萬元 這家河南新三板公司為啥能吸引中央級扶貧基金+省級產(chǎn)業(yè)基金

2018-11-05 00:00:00   來源:    點擊:2396   喜歡:1

11月2日,河南全宇制藥股份有限公司發(fā)布股票發(fā)行情況報告書,公司發(fā)行股票1200萬股,發(fā)行價格5.5元/股,本次股票發(fā)行的對象有6名,機構(gòu)投資者1名,個人投資者5名。均以現(xiàn)金認購,認購1200萬股,募集資金6600萬元。

 

公開資料顯示,河南全宇制藥股份有限公司成立于2002年1月7日,于2015年4月1日掛牌新三板,證券代碼:832205.OC,證券簡稱:全宇制藥。主要產(chǎn)品及服務(wù)項目包括化學(xué)藥品制劑、中成藥、化學(xué)藥品原料藥及醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。公司實際控制人王峰持有53.83%股份。

 

本次股票發(fā)行對象及其認購安排如下:其中,央企貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金3850萬元認購700萬股。

中央企業(yè)貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)成立于2017年1月24日,基金總規(guī)模為10億元,首期規(guī)模為5億元,中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金與農(nóng)開公司子公司按照4:1比例出資,其中中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司出資4億元,河南農(nóng)開產(chǎn)業(yè)基金投資有限責(zé)任公司出資9500萬元,河南中原聯(lián)創(chuàng)基金管理有限公司出資500萬元。

 

本次股票發(fā)行后,公司資產(chǎn)總額將增加6600 萬元;所有者權(quán)益將增加6600萬元,其中,股本增加1200萬股,本公積增加5400萬元根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及未來發(fā)展方向,本次募集資金主要用于補充流動資金、償還銀行貸款、支付融資租賃款、支付車間凈化工程尾款。

 

根據(jù)發(fā)行報告顯示,本次發(fā)行后,河南中原聯(lián)創(chuàng)投資基金管理有限公司—河南農(nóng)開裕新先進制造業(yè)投資基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)河南產(chǎn)業(yè)投資基金分別持股700萬股,并列位居全宇制藥第二大股東。兩基金均由中原聯(lián)創(chuàng)擔(dān)任基金管理人。


中原聯(lián)創(chuàng)是河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司為承接省級財政性涉企資金基金化改革而專門設(shè)立的專業(yè)化基金管理公司。河南農(nóng)開裕新先進制造業(yè)投資基金(有限合伙),是由河南中原聯(lián)創(chuàng)投資基金管理有限公司管理的私募投資基金。

值得注意的是,在前10名股東里不僅有中央級扶貧基金、省級產(chǎn)業(yè)基金兩位股東,還有一家證券公司,河南和信證券投資顧問股份有限公司持有150萬股,占1.95%股份。

 

2017年5月11日,全宇制藥定增募資7500萬元,其中河南農(nóng)開裕新先進制造業(yè)投資基金(有限合伙)及和信證券分別認購3500萬元、750萬元。

 

企業(yè)集體融資受困環(huán)境下,為何一家新三板制藥公司如此受金融機構(gòu)青睞?

 

半年凈利僅635萬元

毛利率下降15個百分點

 

根據(jù)全宇制藥年報顯示,公司的盈利主要依靠銷售產(chǎn)品獲得,公司生產(chǎn)的化學(xué)藥品制劑、中成藥主要為普藥,面向全國銷售。

 

2017年公司營業(yè)收入1.1億元,同比增長54.83%,歸母凈利潤1414.46萬元,同比減少23.57%。根據(jù)公司主營構(gòu)成顯示:片劑:50.75%;中間體原料藥:29.07%;口服液劑:8.9%;口服液-口服溶液:5.18%;原料藥:4.02%;軟膏:2.08%

 

最新2018半年報顯示,截至上半年,全宇制藥營業(yè)收入4746.89萬元,同比減少7.05%,歸母凈利潤635.48萬元,同比減少20.3%。

 

公司表示,業(yè)績下降原因:因公司在報告期從老廠區(qū)搬遷到新廠區(qū)后基本有三個月調(diào)試生產(chǎn),沒有滿負荷生產(chǎn),從而影響產(chǎn)能,影響銷售以及原輔材料上漲,成本增加。

 

2017年,全宇制藥毛利率37.49%,截至2018年上半年,毛利率降至22.18%,下降15.31個百分點。

 

資產(chǎn)抵押賬面價值4112萬元

短期借款3800萬元

 

截至2018年上半年末,公司總資產(chǎn)2.7億元,貨幣資金292.46萬元,應(yīng)收賬款4951.39萬元;負債合計1.01億元,其中長期借款無,短期借款3800萬元,應(yīng)付賬款3675萬元,應(yīng)付職工薪酬148萬元。截至6月末,公司資產(chǎn)負債率37.51%,較2017年末上升3.38個百分點。

 

根據(jù)全宇制藥半年報顯示,2017年至2018年期間,分別從中原銀行內(nèi)鄉(xiāng)支行借款 1,000萬元、南陽村鎮(zhèn)銀行內(nèi)鄉(xiāng)縣支行借款 500萬元、內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款 1300萬元、從平頂山銀行南陽文化路支行借款 1,000萬元 。

2017年經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額-4544萬元

累計募資9500萬元

 

從現(xiàn)金流上看,2017年末全宇制藥經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為-4544萬元,截至2018年6月末,經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為324萬元;2015年至2018年投資活動現(xiàn)金流凈額一直為負。

 

截至2018年6月末,公司期末現(xiàn)金余額為292萬元。

自全宇制藥于2015年4月1日掛牌新三板,上市以來累計募資9500萬元,其中2017年5月11日,定增7500萬元,占比78.95%,間接融資2000萬元,占比21.05%。

 

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