2018-12-06 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：2558 喜歡：0
12月3日，根據(jù)上交所消息，鄭州宇通集團(tuán)有限公司獲準(zhǔn)發(fā)行2018年公開(kāi)發(fā)行公司債券，發(fā)行金額50億元，債券品種為小公募，承銷商/管理人為：中信建投證券股份有限公司。
根據(jù)宇通集團(tuán)2018年公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)披露，經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行貸款等有息負(fù)債。
宇通集團(tuán)2015 年度、2016 年度和 2017 年度的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（不含少數(shù)股東損益）分別為人民幣 33億元、26.87億元、20.6億元，最近三年平均可分配利潤(rùn)為 26.83億元。
截止到2018 年 6 月末，宇通集團(tuán)獲得主要貸款銀行的授信額度為 699.56 億元，其中已使用額度為 148.63 億元，未使用額度為 550.93 億元，已使用額度占授信總額度的 21.25%，未使用額度占授信總額的 78.75%。
中國(guó)建筑第七工程局有限公司獲準(zhǔn)發(fā)行中建七局-恒豐銀行-申萬(wàn)宏源第1期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，發(fā)行金額40億元，品種為資產(chǎn)支持證券-ABS，承銷商/管理人為申萬(wàn)宏源證券有限公司。
中國(guó)建筑第七工程局有限公司注冊(cè)成立于1984年，總部駐地河南省鄭州市城東路108號(hào)，注冊(cè)資本60億元，為中國(guó)建筑股份有限公司全資子公司，年經(jīng)營(yíng)規(guī)模1500億元左右，員工15000余人。中建七局最新主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。
根據(jù)中建七局2018年三季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入578.15億元，凈利潤(rùn)9.44億元，截止到報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總計(jì)1036.87億元，其中貨幣資金112.45億元，應(yīng)收賬款138.23億元；負(fù)債合計(jì)879.58億元，其中短期借款29億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16.64億元，長(zhǎng)期借款31.83億元，應(yīng)付債券9.99億元。
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